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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 970.00 | 23 821.00 | 14 149.00 | 37 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 2 234.00 | 1 286.00 | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 478 952.00 | 23 301.00 | 455 651.00 | 478 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 980.00 | 33 433.00 | 48 547.00 | 81 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 595.00 | 111 542.00 | 711 053.00 | 822 595.00 |
AX Avances et acomptes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 905 759.00 | 194 331.00 | 1 711 428.00 | 1 905 759.00 |
BT Marchandises | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
CF Disponibilités | 63 174.00 | | 63 174.00 | 63 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 588.00 | | 116 588.00 | 116 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 347.00 | 194 331.00 | 1 828 015.00 | 2 022 347.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
DH Report à nouveau | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 638.00 | 35 971.00 | | 79 638.00 |
DL TOTAL (I) | 182 585.00 | 102 947.00 | | 182 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 560.00 | 1 173 364.00 | | 1 006 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 726.00 | 403 067.00 | | 387 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 835.00 | 61 144.00 | | 210 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 309.00 | 35 111.00 | | 40 309.00 |
EA Autres dettes | | 5 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 645 430.00 | 1 678 135.00 | | 1 645 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 015.00 | 1 781 082.00 | | 1 828 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 437.00 | 793 273.00 | | 828 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 730.00 | | 689 528.00 | 1 229 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 1 905 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 1 384 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 310.00 | | 1 210.00 | 482 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 300.00 | | 688 317.00 | 708 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 969.00 | 97 361.00 | | 96 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 227.00 | 7 594.00 | | 16 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 929.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 437.00 | 88 838.00 | | 79 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 835.00 | 210 835.00 | | 210 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 312.00 | 189 319.00 | 716 992.00 | 1 006 312.00 |
VI Groupe et associés | 387 725.00 | 387 725.00 | | 387 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 871.00 | | | 166 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 430.00 | 828 436.00 | 716 992.00 | 1 645 430.00 |