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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 217.00 | | 1 253 217.00 | 1 253 217.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 80 201.00 | | 80 201.00 | 80 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 131.00 | | 81 131.00 | 81 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 348.00 | | 1 334 348.00 | 1 334 348.00 |
CU Autres participations | 1 198 800.00 | | 1 198 800.00 | 1 198 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 320.00 | 1 048 320.00 | | 1 048 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DG Autres réserves | 32 135.00 | 37 765.00 | | 32 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 528.00 | -5 630.00 | | 85 528.00 |
DK Provisions réglementées | 2 618.00 | 1 734.00 | | 2 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 589.00 | 1 084 178.00 | | 1 170 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 720.00 | 111 480.00 | | 39 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 871.00 | 4 320.00 | | 7 871.00 |
EA Autres dettes | 116 167.00 | 57 566.00 | | 116 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 759.00 | 173 366.00 | | 163 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 348.00 | 1 257 544.00 | | 1 334 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | -883.00 | | -883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 215.00 | | | 95 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 686.00 | 5 630.00 | | 9 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 528.00 | -5 630.00 | | 85 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 735.00 | 883.00 | | 1 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735.00 | 883.00 | | 1 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 167.00 | 116 167.00 | | 116 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 759.00 | 163 759.00 | | 163 759.00 |