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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 720.00 | | 890 720.00 | 890 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 120.00 | 4 228.00 | 15 892.00 | 20 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 120.00 | 4 228.00 | 913 892.00 | 918 120.00 |
BT Marchandises | 91 311.00 | 2 660.00 | 88 652.00 | 91 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
BZ Autres créances | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
CF Disponibilités | 143 003.00 | | 143 003.00 | 143 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 516.00 | 2 660.00 | 291 857.00 | 294 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 636.00 | 6 888.00 | 1 205 749.00 | 1 212 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 887.00 | | | 74 887.00 |
DL TOTAL (I) | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 322.00 | | | 854 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 397.00 | | | 119 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 360.00 | | | 127 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 040.00 | | | 1 128 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 749.00 | | | 1 205 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 890.00 | | | 355 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 120.00 | | | 918 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 720.00 | | | 890 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020.00 | 2 208.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | 2 208.00 | | 2 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 360.00 | 127 360.00 | | 127 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VB T. V. A. | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 322.00 | 82 172.00 | 335 466.00 | 854 322.00 |
VI Groupe et associés | 119 397.00 | 119 397.00 | | 119 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 482.00 | 60 202.00 | 7 280.00 | 67 482.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 040.00 | 355 890.00 | 335 466.00 | 1 128 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
ST Autres comptes | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
YT Sous‐traitance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 121.00 | | | 63 121.00 |