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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 868 514.00 | | 868 514.00 | 868 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 224.00 | 10 700.00 | 43 524.00 | 54 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 869.00 | 10 700.00 | 920 169.00 | 930 869.00 |
BT Marchandises | 79 414.00 | 3 745.00 | 75 669.00 | 79 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
BZ Autres créances | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
CF Disponibilités | 133 211.00 | | 133 211.00 | 133 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 745.00 | 3 745.00 | 284 000.00 | 287 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 614.00 | 14 445.00 | 1 204 169.00 | 1 218 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 960.00 | | | 79 960.00 |
DL TOTAL (I) | 93 778.00 | | | 93 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 963.00 | | | 842 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 087.00 | | | 100 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 005.00 | | | 131 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 392.00 | | | 1 110 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 169.00 | | | 1 204 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 450.00 | | | 346 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 649.00 | | 9 220.00 | 921 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 514.00 | | | 868 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 004.00 | | 9 220.00 | 45 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 685.00 | 6 015.00 | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 685.00 | 6 015.00 | | 4 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 745.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 005.00 | 131 005.00 | | 131 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
UX Autres créances clients | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 963.00 | 79 021.00 | 332 062.00 | 842 963.00 |
VI Groupe et associés | 99 915.00 | 99 915.00 | | 99 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 589.00 | 74 458.00 | 8 131.00 | 82 589.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 392.00 | 346 450.00 | 332 062.00 | 1 110 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
ST Autres comptes | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
YT Sous‐traitance | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 623.00 | | | 61 623.00 |