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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 30.00 | 2 722.00 | 2 752.00 |
AH Fonds commercial | 645 302.00 | | 645 302.00 | 645 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 356.00 | 37 093.00 | 37 263.00 | 74 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 549.00 | 55 547.00 | 139 002.00 | 194 549.00 |
AX Avances et acomptes | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 291.00 | 92 670.00 | 843 621.00 | 936 291.00 |
BT Marchandises | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BZ Autres créances | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
CF Disponibilités | 172 692.00 | | 172 692.00 | 172 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 806.00 | | 226 806.00 | 226 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 097.00 | 92 670.00 | 1 070 427.00 | 1 163 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 120.00 | 116 229.00 | | 185 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 115.00 | 68 891.00 | | 81 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 442.00 | 2 103.00 | | 1 442.00 |
DL TOTAL (I) | 278 677.00 | 198 223.00 | | 278 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 546.00 | 818 824.00 | | 570 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 635.00 | 121 180.00 | | 127 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 069.00 | 4 279.00 | | 41 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 875.00 | 21 218.00 | | 42 875.00 |
EA Autres dettes | 9 625.00 | 8 526.00 | | 9 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 750.00 | 974 027.00 | | 791 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 427.00 | 1 172 250.00 | | 1 070 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 507.00 | | 21 479.00 | 922 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 695.00 | 936 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 696.00 | 283 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 302.00 | | 2 752.00 | 645 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 535.00 | | 15 627.00 | 275 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 3 100.00 | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 156.00 | 39 583.00 | 4 068.00 | 57 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 156.00 | 39 552.00 | 4 068.00 | 57 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 605.00 | 107 589.00 | 434 369.00 | 568 605.00 |
VI Groupe et associés | 127 635.00 | 127 635.00 | | 127 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 043.00 | | | 250 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VP Divers | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 398.00 | 43 708.00 | 4 690.00 | 48 398.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 750.00 | 330 733.00 | 434 369.00 | 791 750.00 |