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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 95 560.00 | | 95 560.00 | 95 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 560.00 | | 105 560.00 | 105 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 560.00 | | 630 560.00 | 630 560.00 |
CU Autres participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
DG Autres réserves | | 2 502.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 252.00 | | | -24 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 062.00 | -26 754.00 | | 67 062.00 |
DL TOTAL (I) | 316 068.00 | 249 006.00 | | 316 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561.00 | 10 609.00 | | 2 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 355.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521.00 | 396.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 492.00 | 12 360.00 | | 314 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 560.00 | 261 366.00 | | 630 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 782.00 | 12 360.00 | | 37 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 1 228.00 | | 1 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 206 201.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 206 201.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 260 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 090.00 | 260 000.00 | | 10 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -53 799.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 236 002.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 938.00 | 262 756.00 | | 17 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 062.00 | -26 754.00 | | 67 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | 525 000.00 | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 525 000.00 | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 525 000.00 | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 525 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | 33 290.00 | 136 013.00 | 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 492.00 | 37 782.00 | 136 013.00 | 314 492.00 |