| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 470.00 | 430.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 357.00 | 24 701.00 | 19 656.00 | 44 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 207.00 | 25 171.00 | 28 036.00 | 53 207.00 |
BT Marchandises | 187 810.00 | | 187 810.00 | 187 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 226 079.00 | | 226 079.00 | 226 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 618.00 | | 418 618.00 | 418 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 825.00 | 25 171.00 | 446 654.00 | 471 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 35 901.00 | 7 011.00 | | 35 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 817.00 | 28 890.00 | | 126 817.00 |
DL TOTAL (I) | 175 918.00 | 49 101.00 | | 175 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 978.00 | 146 365.00 | | 130 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 284.00 | 95 619.00 | | 76 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 667.00 | 42 048.00 | | 58 667.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 4 180.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 736.00 | 292 945.00 | | 270 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 654.00 | 342 047.00 | | 446 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 764.00 | 258 476.00 | | 192 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 992.00 | 9 179.00 | | 15 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 992.00 | 9 179.00 | | 15 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 978.00 | 41 992.00 | -14.00 | 41 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 000.00 | 11 014.00 | 77 986.00 | 89 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 479.00 | 4 529.00 | 7 950.00 | 12 479.00 |
VW T.V.A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 736.00 | 192 764.00 | 77 972.00 | 270 736.00 |