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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
072 Créances – Autres | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 835 965.00 | | 835 965.00 | 835 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 931 003.00 | | 931 003.00 | 931 003.00 |
110 Total général Actif | 932 551.00 | 1 548.00 | 931 003.00 | 932 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 607 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 858 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 931 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 548 359.00 | | | 548 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 566 192.00 | | | 566 192.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 255.00 | | | 566 255.00 |
242 Autres charges externes. | 202 135.00 | | | 202 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 704.00 | | | 128 704.00 |
252 Charges sociales | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 465.00 | | | 465.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 078.00 | | | 380 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 186 178.00 | | | 186 178.00 |
280 Produits financiers | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
294 Charges financières | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 678.00 | | | 140 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |