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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 606.00 | 2 244.00 | 5 362.00 | 7 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 926.00 | 2 244.00 | 21 682.00 | 23 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 376.00 | 1 145.00 | 553 231.00 | 554 376.00 |
BZ Autres créances | 120 156.00 | | 120 156.00 | 120 156.00 |
CF Disponibilités | 887 099.00 | | 887 099.00 | 887 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 630.00 | 1 145.00 | 1 590 484.00 | 1 591 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 556.00 | 3 389.00 | 1 612 166.00 | 1 615 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 833.00 | | | 123 833.00 |
DL TOTAL (I) | 124 833.00 | | | 124 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 952.00 | | | 120 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 177.00 | | | 283 177.00 |
EA Autres dettes | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 974.00 | | | 574 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 333.00 | | | 1 487 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 166.00 | | | 1 612 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 333.00 | | | 1 487 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 107.00 | 64 059.00 | 1 732 166.00 | 1 668 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 107.00 | 64 059.00 | 1 732 166.00 | 1 668 107.00 |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 11 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 997.00 | | | 1 733 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 164.00 | | | 1 610 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 833.00 | | | 123 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 926.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 244.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 952.00 | 120 952.00 | | 120 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 974.00 | 574 974.00 | | 574 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
UX Autres créances clients | 542 384.00 | 542 384.00 | | 542 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VB T. V. A. | 120 156.00 | 120 156.00 | | 120 156.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 151.00 | 691 831.00 | 16 320.00 | 708 151.00 |
VW T.V.A. | 159 042.00 | 159 042.00 | | 159 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 333.00 | 1 487 333.00 | | 1 487 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 632 667.00 | | | 632 667.00 |
ST Autres comptes | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 361.00 | | | 111 361.00 |
YT Sous‐traitance | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 966.00 | | | 448 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 887.00 | | | 168 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870 887.00 | | | 870 887.00 |