| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 223.00 | 12 727.00 | 2 496.00 | 15 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037.00 | 171.00 | 2 866.00 | 3 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 775.00 | 14 002.00 | 29 773.00 | 43 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 035.00 | 26 900.00 | 35 135.00 | 62 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 988.00 | | 170 988.00 | 170 988.00 |
BZ Autres créances | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CF Disponibilités | 221 921.00 | | 221 921.00 | 221 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 436.00 | | 428 436.00 | 428 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 471.00 | 26 900.00 | 463 571.00 | 490 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 389.00 | 123 388.00 | | 123 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 445.00 | 58 475.00 | | 136 445.00 |
DL TOTAL (I) | 270 834.00 | 192 864.00 | | 270 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 516.00 | 4 355.00 | | 17 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 219.00 | 13 769.00 | | 12 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 241.00 | 67 588.00 | | 73 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 761.00 | 32 729.00 | | 89 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 737.00 | 118 441.00 | | 192 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 571.00 | 311 305.00 | | 463 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 619.00 | 118 441.00 | | 181 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 105 143.00 | | 1 105 143.00 | 1 105 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 143.00 | | 1 105 143.00 | 1 105 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 747.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 147.00 | 1 815.00 | | 19 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 151.00 | 30 343.00 | | 41 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 116.00 | 16 195.00 | | 43 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 903.00 | 666 149.00 | | 1 124 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 457.00 | 607 674.00 | | 988 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 445.00 | 58 475.00 | | 136 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 233.00 | | 30 802.00 | 31 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 159.00 | | 3 064.00 | 12 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 074.00 | | 27 738.00 | 19 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 153.00 | 5 747.00 | | 21 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 159.00 | 568.00 | | 12 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 994.00 | 5 179.00 | | 8 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 241.00 | 73 241.00 | | 73 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
UX Autres créances clients | 170 988.00 | 170 988.00 | | 170 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 428.00 | 6 310.00 | 11 118.00 | 17 428.00 |
VI Groupe et associés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 300.00 | 186 300.00 | | 186 300.00 |
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 737.00 | 181 619.00 | 11 118.00 | 192 737.00 |