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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 332.00 | | 137 332.00 | 137 332.00 |
CU Autres participations | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | | | 870.00 |
DG Autres réserves | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
DL TOTAL (I) | 58 064.00 | | | 58 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 468.00 | | | 72 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 268.00 | | | 79 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 332.00 | | | 137 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314.00 | | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VC Groupe et associés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 292.00 | 17 825.00 | 54 467.00 | 72 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 268.00 | 24 801.00 | 54 467.00 | 79 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 726.00 | | | 726.00 |
ST Autres comptes | 512.00 | | | 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 238.00 | | | 1 238.00 |