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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 374.00 | 8 779.00 | 1 595.00 | 10 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 444.00 | 14 183.00 | 40 262.00 | 54 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 651.00 | 22 962.00 | 3 744 689.00 | 3 767 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 469.00 | | 142 469.00 | 142 469.00 |
BZ Autres créances | 87 140.00 | | 87 140.00 | 87 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 392.00 | | 116 392.00 | 116 392.00 |
CF Disponibilités | 364 042.00 | | 364 042.00 | 364 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 489.00 | | 713 489.00 | 713 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 140.00 | 22 962.00 | 4 458 178.00 | 4 481 140.00 |
CU Autres participations | 3 652 833.00 | | 3 652 833.00 | 3 652 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 323.00 | 37 947.00 | | 46 323.00 |
DG Autres réserves | 880 105.00 | 720 978.00 | | 880 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 525.00 | 167 504.00 | | 519 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 953.00 | 2 526 428.00 | | 3 045 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 181.00 | 1 506 885.00 | | 1 154 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 510.00 | 75 425.00 | | 91 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 738.00 | 11 049.00 | | 12 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 505.00 | 120 281.00 | | 98 505.00 |
EA Autres dettes | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 225.00 | 1 713 640.00 | | 1 412 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 178.00 | 4 240 068.00 | | 4 458 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 394 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 637.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 501.00 | 549 040.00 | | 925 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 977.00 | 381 536.00 | | 405 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 525.00 | 167 504.00 | | 519 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 767 651.00 | | | 3 767 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 767 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702 833.00 | | | 3 702 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 325.00 | 14 637.00 | 22 962.00 | 8 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | 3 458.00 | 8 779.00 | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004.00 | 11 179.00 | 14 183.00 | 3 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 505.00 | 98 505.00 | | 98 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 469.00 | 142 469.00 | | 142 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VC Groupe et associés | 84 546.00 | 84 546.00 | | 84 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154 180.00 | 355 216.00 | 798 964.00 | 1 154 180.00 |
VI Groupe et associés | 91 510.00 | 91 510.00 | | 91 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 392.00 | | | 352 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 055.00 | 233 055.00 | 50 000.00 | 283 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 225.00 | 613 260.00 | 798 964.00 | 1 412 225.00 |