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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 394.00 | 107 409.00 | 80 985.00 | 188 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 764.00 | 143 183.00 | 31 581.00 | 174 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 396.00 | 252 282.00 | 184 114.00 | 436 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 236.00 | | 273 236.00 | 273 236.00 |
BZ Autres créances | 73 033.00 | | 73 033.00 | 73 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
CF Disponibilités | 280 646.00 | | 280 646.00 | 280 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 691.00 | | 702 691.00 | 702 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 086.00 | 252 282.00 | 886 805.00 | 1 139 086.00 |
CU Autres participations | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 109 332.00 | 124 191.00 | | 109 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 706.00 | 105 142.00 | | 104 706.00 |
DL TOTAL (I) | 367 038.00 | 262 332.00 | | 367 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 243.00 | 261 912.00 | | 199 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 922.00 | 94 278.00 | | 75 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 441.00 | 124 725.00 | | 106 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 443.00 | 140 361.00 | | 131 443.00 |
EA Autres dettes | 6 718.00 | 8 649.00 | | 6 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 766.00 | 629 925.00 | | 519 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 805.00 | 892 258.00 | | 886 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 815.00 | 430 780.00 | | 383 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 879.00 | | 25 517.00 | 410 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 545.00 | | 19 613.00 | 343 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 904.00 | 5 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 144.00 | 78 137.00 | | 174 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 454.00 | 78 137.00 | | 172 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 441.00 | 106 441.00 | | 106 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UX Autres créances clients | 273 236.00 | 273 236.00 | | 273 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VC Groupe et associés | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 243.00 | 63 292.00 | 135 951.00 | 199 243.00 |
VI Groupe et associés | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 638.00 | | | 62 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 955.00 | 348 955.00 | | 348 955.00 |
VW T.V.A. | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 766.00 | 383 815.00 | 135 951.00 | 519 766.00 |