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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 188.00 | 2 662.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 194.00 | 15 061.00 | 11 133.00 | 26 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 994.00 | 15 250.00 | 138 745.00 | 153 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CF Disponibilités | 48 305.00 | | 48 305.00 | 48 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 996.00 | | 76 996.00 | 76 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 991.00 | 15 250.00 | 215 741.00 | 230 991.00 |
CU Autres participations | 114 950.00 | | 114 950.00 | 114 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 784.00 | -11 602.00 | | 1 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 202.00 | 18 386.00 | | 6 202.00 |
DL TOTAL (I) | 62 986.00 | 56 784.00 | | 62 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 800.00 | 109 024.00 | | 101 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 468.00 | | 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 557.00 | 5 373.00 | | 6 557.00 |
EA Autres dettes | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 755.00 | 114 864.00 | | 152 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 741.00 | 171 648.00 | | 215 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 755.00 | 114 864.00 | | 152 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
FG Production vendue services | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 717.00 | | 58 717.00 | 58 717.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 486.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -5 000.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 197.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 721.00 | 38 872.00 | | 68 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 519.00 | 20 486.00 | | 62 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 202.00 | 18 386.00 | | 6 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 174.00 | | 62 830.00 | 106 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 114 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 010.00 | 153 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 194.00 | | 2 850.00 | 26 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 980.00 | | 59 980.00 | 54 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 763.00 | 5 486.00 | | 9 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 763.00 | 5 486.00 | | 9 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VC Groupe et associés | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
VI Groupe et associés | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VW T.V.A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 755.00 | 152 755.00 | | 152 755.00 |