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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 940.00 | 561.00 | 3 379.00 | 3 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 098.00 | 17 255.00 | 5 843.00 | 23 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 038.00 | 17 816.00 | 9 222.00 | 27 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BZ Autres créances | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CF Disponibilités | 130 397.00 | | 130 397.00 | 130 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 613.00 | | 138 613.00 | 138 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 651.00 | 17 816.00 | 147 835.00 | 165 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 97 445.00 | 67 248.00 | | 97 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 760.00 | 30 196.00 | | 2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 103 505.00 | 100 745.00 | | 103 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 752.00 | 13 422.00 | | 7 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 131.00 | 8 001.00 | | 8 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | 1 892.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 6 554.00 | | 8 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 478.00 | 14 429.00 | | 19 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 331.00 | 44 298.00 | | 44 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 835.00 | 145 043.00 | | 147 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 44.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 360.00 | | 2 909.00 | 25 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231.00 | 27 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231.00 | 27 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 360.00 | | 2 909.00 | 25 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 509.00 | 5 538.00 | 1 231.00 | 13 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 509.00 | 5 538.00 | 1 231.00 | 13 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 712.00 | 5 772.00 | 1 940.00 | 7 712.00 |
VI Groupe et associés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 212.00 | 42 272.00 | 1 940.00 | 44 212.00 |