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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534.00 | 3 513.00 | 1 021.00 | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 050.00 | 54 148.00 | 83 902.00 | 138 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 584.00 | 57 661.00 | 99 923.00 | 157 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 255.00 | | 129 255.00 | 129 255.00 |
BZ Autres créances | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CF Disponibilités | 825 910.00 | | 825 910.00 | 825 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 412.00 | | 986 412.00 | 986 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 996.00 | 57 661.00 | 1 086 335.00 | 1 143 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 958.00 | 131 854.00 | | 281 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 119.00 | 150 104.00 | | 186 119.00 |
DL TOTAL (I) | 578 078.00 | 391 958.00 | | 578 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 453.00 | 247 895.00 | | 365 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 701.00 | 84 250.00 | | 68 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 104.00 | 57 891.00 | | 74 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 258.00 | 390 036.00 | | 508 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 335.00 | 781 994.00 | | 1 086 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 258.00 | | | 508 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 148.00 | | 76 657.00 | 88 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 221.00 | 157 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 221.00 | 142 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 148.00 | | 76 657.00 | 73 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 997.00 | 13 550.00 | 6 886.00 | 50 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 997.00 | 13 550.00 | 6 886.00 | 50 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 453.00 | 365 453.00 | | 365 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 502.00 | 153 502.00 | | 153 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 502.00 | 153 502.00 | | 153 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 258.00 | 508 258.00 | | 508 258.00 |