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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 346.00 | 6 169.00 | 3 177.00 | 9 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 346.00 | 6 169.00 | 113 177.00 | 119 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CF Disponibilités | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 688.00 | 6 169.00 | 150 519.00 | 156 688.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 998.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 573.00 | 16 843.00 | | 37 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 549.00 | 20 731.00 | | 20 549.00 |
DL TOTAL (I) | 69 123.00 | 48 573.00 | | 69 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 805.00 | 69 701.00 | | 54 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 141.00 | 25 041.00 | | 25 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937.00 | 912.00 | | 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513.00 | 344.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 396.00 | 95 998.00 | | 81 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 519.00 | 144 571.00 | | 150 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 659.00 | 41 193.00 | | 41 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 101.00 | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 001.00 | 26 000.00 | | 26 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 451.00 | 5 269.00 | | 5 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 549.00 | 20 731.00 | | 20 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 346.00 | | | 119 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299.00 | 1 870.00 | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299.00 | 1 870.00 | | 4 299.00 |