| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 289.00 | 2 834.00 | 34 455.00 | 37 289.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 499.00 | 2 834.00 | 37 665.00 | 40 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
BZ Autres créances | 73 905.00 | | 73 905.00 | 73 905.00 |
CF Disponibilités | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 096.00 | | 151 096.00 | 151 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 595.00 | 2 834.00 | 188 761.00 | 191 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 794.00 | -793.00 | | -1 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 412.00 | -1 001.00 | | -46 412.00 |
DL TOTAL (I) | -26 206.00 | 20 206.00 | | -26 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 984.00 | 30 000.00 | | 100 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 159.00 | 9 400.00 | | 44 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 676.00 | 3 485.00 | | 9 676.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 968.00 | 42 885.00 | | 214 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 761.00 | 63 091.00 | | 188 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 968.00 | 42 885.00 | | 214 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388.00 | | 40 499.00 | 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388.00 | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388.00 | 40 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | 3 210.00 | 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VB T. V. A. | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VI Groupe et associés | 100 984.00 | 100 984.00 | | 100 984.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 659.00 | 131 659.00 | | 131 659.00 |
VW T.V.A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 968.00 | 214 968.00 | | 214 968.00 |