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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 910.00 | | 84 910.00 | 84 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 028.00 | | 185 028.00 | 185 028.00 |
BZ Autres créances | 46 021.00 | | 46 021.00 | 46 021.00 |
CF Disponibilités | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 253.00 | | 238 253.00 | 238 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 910.00 | | | 84 910.00 |
CU Autres participations | 100 118.00 | | 100 118.00 | 100 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 459.00 | 2 445.00 | | 3 459.00 |
DG Autres réserves | 65 689.00 | 46 433.00 | | 65 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 799.00 | 20 271.00 | | 32 799.00 |
DL TOTAL (I) | 201 947.00 | 169 148.00 | | 201 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 526.00 | 15 716.00 | | 35 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 306.00 | 21 264.00 | | 36 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 253.00 | 190 412.00 | | 238 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 306.00 | 21 264.00 | | 36 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 290.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 254.00 | -7 398.00 | | -5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 799.00 | -5 271.00 | | -2 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 799.00 | 20 271.00 | | 32 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 931.00 | 130 931.00 | | 130 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |