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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 264.00 | 1 641.00 | 1 623.00 | 3 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 264.00 | 4 641.00 | 21 623.00 | 26 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
072 Créances – Autres | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
084 Disponibilités | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
110 Total général Actif | 36 149.00 | 4 641.00 | 31 509.00 | 36 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 996.00 | | | 111 996.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 005.00 | | | 112 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -707.00 | | | -707.00 |
242 Autres charges externes. | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
252 Charges sociales | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | | | 467.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 695.00 | | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |