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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 13 367.00 | 7 133.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 559.00 | 2 044.00 | 10 515.00 | 12 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 469.00 | 16 978.00 | 197 492.00 | 214 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
BT Marchandises | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BZ Autres créances | 127 838.00 | | 127 838.00 | 127 838.00 |
CF Disponibilités | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 487.00 | | 303 487.00 | 303 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 957.00 | 16 978.00 | 500 979.00 | 517 957.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 660.00 | 11 606.00 | | 76 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 477.00 | 65 054.00 | | 69 477.00 |
DL TOTAL (I) | 151 638.00 | 82 160.00 | | 151 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 829.00 | 45 829.00 | | 62 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 829.00 | 45 829.00 | | 62 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 055.00 | 134 716.00 | | 193 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 910.00 | 57 344.00 | | 34 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 10 896.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 592.00 | 51 593.00 | | 24 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 467.00 | 17 026.00 | | 10 467.00 |
EA Autres dettes | 15 988.00 | 20 648.00 | | 15 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 513.00 | 292 224.00 | | 286 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 979.00 | 420 213.00 | | 500 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
FD Production vendue biens | 392 417.00 | | 392 417.00 | 392 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 276.00 | | 415 276.00 | 415 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 161.00 | | 3 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 871.00 | 377 802.00 | | 423 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 393.00 | 312 748.00 | | 354 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 477.00 | 65 054.00 | | 69 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 185.00 | 5 203.00 | | 11 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 522.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 010.00 | 4 681.00 | | 10 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 055.00 | 24 311.00 | 168 744.00 | 193 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 093.00 | 133 093.00 | | 133 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 227.00 | 133 093.00 | 3 134.00 | 136 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 013.00 | 110 269.00 | 168 744.00 | 279 013.00 |