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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 885.00 | 14 178.00 | 47 707.00 | 61 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 285.00 | 14 178.00 | 57 107.00 | 71 285.00 |
BT Marchandises | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BZ Autres créances | 63 429.00 | | 63 429.00 | 63 429.00 |
CF Disponibilités | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 995.00 | | 164 995.00 | 164 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 281.00 | 14 178.00 | 222 103.00 | 236 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163.00 | | | 163.00 |
DH Report à nouveau | 3 102.00 | -74.00 | | 3 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 828.00 | 3 339.00 | | 50 828.00 |
DL TOTAL (I) | 59 093.00 | 8 265.00 | | 59 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 157.00 | 60 000.00 | | 48 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 282.00 | 60 118.00 | | 8 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 483.00 | 119 961.00 | | 47 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 836.00 | 17 565.00 | | 17 836.00 |
EA Autres dettes | 41 249.00 | 32 498.00 | | 41 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 009.00 | 290 143.00 | | 163 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 103.00 | 298 408.00 | | 222 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 772.00 | 241 985.00 | | 126 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 535.00 | | 461 535.00 | 461 535.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 535.00 | | 461 535.00 | 461 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 704.00 | 287 102.00 | | 483 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 876.00 | 283 763.00 | | 432 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 828.00 | 3 339.00 | | 50 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 286.00 | | | 71 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 339.00 | 7 839.00 | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 339.00 | 7 839.00 | | 6 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VC Groupe et associés | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 158.00 | 11 921.00 | 36 237.00 | 48 158.00 |
VI Groupe et associés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 545.00 | 76 145.00 | 9 400.00 | 85 545.00 |
VW T.V.A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 010.00 | 126 773.00 | 36 237.00 | 163 010.00 |