| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 900.00 | 21 558.00 | 3 342.00 | 24 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 605.00 | 26 683.00 | 46 922.00 | 73 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 934.00 | 32 843.00 | 125 091.00 | 157 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 439.00 | 81 084.00 | 182 355.00 | 263 439.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 200.00 | 44 000.00 | 28 200.00 | 72 200.00 |
BZ Autres créances | 492 310.00 | | 492 310.00 | 492 310.00 |
CF Disponibilités | 231 146.00 | | 231 146.00 | 231 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 195.00 | | 83 195.00 | 83 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 758.00 | 44 000.00 | 836 758.00 | 880 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 197.00 | 125 084.00 | 1 019 113.00 | 1 144 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 092.00 | 16 518.00 | | 2 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 351.00 | 200 574.00 | | 49 351.00 |
DL TOTAL (I) | 106 444.00 | 267 092.00 | | 106 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 358.00 | 223.00 | | 250 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 111 345.00 | | 12 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 230.00 | 56 600.00 | | 44 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 226.00 | 189 672.00 | | 232 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 667.00 | 95 584.00 | | 189 667.00 |
EA Autres dettes | 24 485.00 | 47 760.00 | | 24 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 203.00 | 407 486.00 | | 159 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 669.00 | 908 670.00 | | 912 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 113.00 | 1 175 762.00 | | 1 019 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 723 711.00 | | 2 723 711.00 | 2 723 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 711.00 | | 2 723 711.00 | 2 723 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | 2 458.00 | | 3 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 831.00 | 3 384.00 | | 9 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 837.00 | 73 112.00 | | 18 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 078.00 | 1 363 356.00 | | 2 727 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 726.00 | 1 162 782.00 | | 2 677 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 351.00 | 200 574.00 | | 49 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 476.00 | | 58 963.00 | 204 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 014.00 | | 58 813.00 | 174 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | 150.00 | 5 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 593.00 | 56 491.00 | | 24 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 108.00 | 12 450.00 | | 9 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 485.00 | 44 041.00 | | 15 485.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 44 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 1 042.00 | 11 458.00 | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 226.00 | 232 226.00 | | 232 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 353.00 | 102 353.00 | | 102 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 203.00 | 159 203.00 | | 159 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
VC Groupe et associés | 458 701.00 | 458 701.00 | | 458 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 195.00 | 83 195.00 | | 83 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 417.00 | 603 705.00 | 49 712.00 | 653 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 439.00 | 606 981.00 | 261 458.00 | 868 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 539.00 | 24 744.00 | | 65 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 826.00 | 22 794.00 | | 22 826.00 |
ST Autres comptes | 304 800.00 | 183 642.00 | | 304 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 845.00 | 68 699.00 | | 37 845.00 |
YT Sous‐traitance | 1 249 137.00 | 385 453.00 | | 1 249 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 938.00 | 24 744.00 | | 68 938.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 614 607.00 | 660 588.00 | | 1 614 607.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |