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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 258 002.00 | | 258 002.00 | 258 002.00 |
BZ Autres créances | 109 360.00 | | 109 360.00 | 109 360.00 |
CF Disponibilités | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 606.00 | | 116 606.00 | 116 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 608.00 | | 374 608.00 | 374 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 258 002.00 | | 258 002.00 | 258 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 377.00 | -11 497.00 | | 43 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 283.00 | 54 974.00 | | 121 283.00 |
DK Provisions réglementées | 5 135.00 | 3 484.00 | | 5 135.00 |
DL TOTAL (I) | 170 894.00 | 47 961.00 | | 170 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 282.00 | 222 705.00 | | 197 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 2 328.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 714.00 | 227 765.00 | | 203 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 608.00 | 275 726.00 | | 374 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 157.00 | 30 517.00 | | 32 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | -1 564.00 | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 199.00 | 63 087.00 | | 131 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 916.00 | 8 113.00 | | 9 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 283.00 | 54 974.00 | | 121 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 002.00 | | | 258 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 002.00 | | | 258 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 484.00 | 1 650.00 | | 3 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 484.00 | 1 650.00 | | 3 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VC Groupe et associés | 109 360.00 | 109 360.00 | | 109 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 282.00 | 25 726.00 | 105 558.00 | 197 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 360.00 | 109 360.00 | | 109 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 714.00 | 32 157.00 | 105 558.00 | 203 714.00 |