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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 356.00 | 1 644.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 360.00 | | 115 360.00 | 115 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 814.00 | 3 586.00 | 5 228.00 | 8 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 534.00 | 12 950.00 | 17 584.00 | 30 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 018.00 | 17 893.00 | 140 125.00 | 158 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BZ Autres créances | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CF Disponibilités | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 807.00 | 17 893.00 | 178 914.00 | 196 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DL TOTAL (I) | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 352.00 | | | 154 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 977.00 | | | 164 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 914.00 | | | 178 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 977.00 | | | 164 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 009.00 | | 99 009.00 | 99 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 009.00 | | 99 009.00 | 99 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 214.00 | | | 126 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 370.00 | | | 123 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 504.00 | | 1 014.00 | 157 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 158 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 39 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 360.00 | | | 118 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 834.00 | | 1 014.00 | 38 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 729.00 | 8 664.00 | 500.00 | 9 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 600.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973.00 | 8 064.00 | 500.00 | 8 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VI Groupe et associés | 154 352.00 | 154 352.00 | | 154 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 476.00 | 17 206.00 | 270.00 | 17 476.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 977.00 | 164 977.00 | | 164 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
ST Autres comptes | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |