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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 1 465.00 | 1 593.00 | 3 058.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 473.00 | 33 446.00 | 59 027.00 | 92 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 550.00 | 39 152.00 | 73 397.00 | 112 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 527.00 | 74 063.00 | 201 463.00 | 275 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 757.00 | | 99 757.00 | 99 757.00 |
BN En cours de production de biens | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 722.00 | 1 882.00 | 264 840.00 | 266 722.00 |
BZ Autres créances | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
CF Disponibilités | 101 393.00 | | 101 393.00 | 101 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 848.00 | 1 882.00 | 555 965.00 | 557 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 375.00 | 75 946.00 | 757 429.00 | 833 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 979.00 | | | -7 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
DL TOTAL (I) | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 222.00 | | | 408 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 615.00 | | | 119 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 776.00 | | | 137 776.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 274.00 | | | 726 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 429.00 | | | 757 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 269.00 | | | 479 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FG Production vendue services | 1 440 166.00 | | 1 440 166.00 | 1 440 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 239.00 | | 1 440 239.00 | 1 440 239.00 |
FM Production stockée | | | -6 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 228.00 | | | -24 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 222.00 | | | 1 469 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 087.00 | | | 1 460 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 354.00 | 41 720.00 | 7 010.00 | 39 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 765.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 653.00 | 40 955.00 | 7 010.00 | 38 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 615.00 | 119 615.00 | | 119 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 776.00 | 137 776.00 | | 137 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
UX Autres créances clients | 266 723.00 | 264 464.00 | 2 259.00 | 266 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 972.00 | 181 930.00 | 205 391.00 | 407 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 165.00 | | | 164 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 173.00 | 319 820.00 | 6 353.00 | 326 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 312.00 | 479 270.00 | 205 391.00 | 705 312.00 |