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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 627.00 | 5 373.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 039.00 | 13 962.00 | 15 077.00 | 29 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 397.00 | 31 714.00 | 60 683.00 | 92 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 294.00 | 50 304.00 | 364 990.00 | 415 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 386.00 | | 306 386.00 | 306 386.00 |
BZ Autres créances | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CF Disponibilités | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 778.00 | | 358 778.00 | 358 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 072.00 | 50 304.00 | 723 768.00 | 774 072.00 |
CU Autres participations | 169 900.00 | | 169 900.00 | 169 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 738.00 | 28 170.00 | | 8 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 685.00 | 151 997.00 | | 133 685.00 |
DL TOTAL (I) | 144 623.00 | 182 367.00 | | 144 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348.00 | 1 368.00 | | 1 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 800.00 | 80 353.00 | | 111 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 024.00 | 37 609.00 | | 38 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 878.00 | 125 181.00 | | 85 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 096.00 | 416 793.00 | | 342 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 145.00 | 661 305.00 | | 579 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 768.00 | 843 672.00 | | 723 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 145.00 | 661 305.00 | | 579 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348.00 | 1 368.00 | | 1 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 606.00 | | 20 537.00 | 402 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 848.00 | 415 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 848.00 | 121 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 728.00 | | 10 557.00 | 118 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 878.00 | | 9 980.00 | 163 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 145.00 | 17 305.00 | 4 146.00 | 37 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | 1 429.00 | | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 946.00 | 15 876.00 | 4 146.00 | 33 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 096.00 | 342 096.00 | | 342 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 306 386.00 | 306 386.00 | | 306 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 910.00 | 327 953.00 | 3 958.00 | 331 910.00 |
VW T.V.A. | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 145.00 | 579 145.00 | | 579 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | 2 517.00 | | 3 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 271.00 | 8 083.00 | | 14 271.00 |
ST Autres comptes | 120 773.00 | 99 805.00 | | 120 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 988.00 | 21 113.00 | | 46 988.00 |
YT Sous‐traitance | 271.00 | 463.00 | | 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | 1 041.00 | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 780.00 | 3 558.00 | | 4 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 726.00 | 157 142.00 | | 146 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 664.00 | 44 709.00 | | 62 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 478.00 | 129 463.00 | | 183 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |