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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 458.00 | 40 000.00 | 524 456.00 | 564 458.00 |
BT Marchandises | 72 942.00 | | 72 942.00 | 72 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
BZ Autres créances | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 74 159.00 | | 74 159.00 | 74 159.00 |
CF Disponibilités | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 049.00 | | 243 049.00 | 243 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 505.00 | 40 000.00 | 767 505.00 | 807 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 451.00 | 217 451.00 | | 217 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DH Report à nouveau | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 285.00 | 20 060.00 | | 73 285.00 |
DL TOTAL (I) | 310 795.00 | 237 511.00 | | 310 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 200.00 | 221 235.00 | | 254 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 522.00 | 79 088.00 | | 69 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 812.00 | 97 170.00 | | 90 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 176.00 | 29 607.00 | | 42 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 709.00 | 427 101.00 | | 456 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 505.00 | 664 611.00 | | 767 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 456.00 | | | 564 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 812.00 | 90 812.00 | | 90 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
UX Autres créances clients | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 200.00 | 59 671.00 | 102 839.00 | 254 200.00 |
VI Groupe et associés | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 174.00 | 77 174.00 | | 77 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 981.00 | 112 981.00 | | 112 981.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 709.00 | 262 180.00 | 102 839.00 | 456 709.00 |