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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 870.00 | | 3 691 870.00 | 3 691 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 529 248.00 | | 529 248.00 | 529 248.00 |
CF Disponibilités | 133 688.00 | | 133 688.00 | 133 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 136.00 | | 700 136.00 | 700 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 864.00 | | 4 411 864.00 | 4 411 864.00 |
CU Autres participations | 3 691 870.00 | | 3 691 870.00 | 3 691 870.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 519.00 | 16 977.00 | | 34 519.00 |
DH Report à nouveau | 655 861.00 | 322 561.00 | | 655 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 597.00 | 350 842.00 | | 362 597.00 |
DK Provisions réglementées | 57 425.00 | 39 755.00 | | 57 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 402.00 | 2 230 135.00 | | 2 610 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 260.00 | 1 567 652.00 | | 1 253 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 489.00 | 91 440.00 | | 97 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 712.00 | 68 015.00 | | 450 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 461.00 | 1 727 107.00 | | 1 801 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 864.00 | 3 957 242.00 | | 4 411 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 533.00 | 477 663.00 | | 866 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 670.00 | 17 669.00 | | 17 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 670.00 | 17 669.00 | | 17 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 670.00 | -17 669.00 | | -17 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 043.00 | -17 561.00 | | -12 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 000.00 | 504 000.00 | | 524 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 404.00 | 153 158.00 | | 161 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 597.00 | 350 842.00 | | 362 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 345.00 | | 3 525.00 | 3 688 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 691 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 691 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688 345.00 | | 3 525.00 | 3 688 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 755.00 | 17 670.00 | | 39 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 755.00 | 17 670.00 | | 39 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 489.00 | 97 489.00 | | 97 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444 512.00 | 444 512.00 | | 444 512.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VC Groupe et associés | 503 254.00 | 503 254.00 | | 503 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 260.00 | 318 331.00 | 934 929.00 | 1 253 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 439.00 | | | 313 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 448.00 | 566 448.00 | | 566 448.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 461.00 | 866 533.00 | 934 929.00 | 1 801 461.00 |