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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 000.00 | 8 373.00 | 89 627.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 319.00 | 99 867.00 | 692 452.00 | 792 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 798.00 | | 230 798.00 | 230 798.00 |
AX Avances et acomptes | 63 072.00 | | 63 072.00 | 63 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 190.00 | 108 241.00 | 1 075 949.00 | 1 184 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BT Marchandises | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 320.00 | | 106 320.00 | 106 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 646.00 | 2 682.00 | 1 237 964.00 | 1 240 646.00 |
BZ Autres créances | 1 678 948.00 | | 1 678 948.00 | 1 678 948.00 |
CF Disponibilités | 109 602.00 | | 109 602.00 | 109 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 965.00 | 2 682.00 | 3 171 283.00 | 3 173 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 154.00 | 110 922.00 | 4 247 232.00 | 4 358 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 718.00 | 170 913.00 | | 11 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 645.00 | -159 195.00 | | 223 645.00 |
DL TOTAL (I) | 290 363.00 | 66 718.00 | | 290 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 000.00 | 424 197.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | 424 197.00 | | 195 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 730.00 | 363 041.00 | | 1 661 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 882.00 | 723 250.00 | | 1 003 882.00 |
EA Autres dettes | 360 899.00 | 19 937.00 | | 360 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 709 578.00 | 622 312.00 | | 709 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 761 869.00 | 1 728 540.00 | | 3 761 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 232.00 | 2 219 455.00 | | 4 247 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 822 569.00 | | 2 822 569.00 | 2 822 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 569.00 | | 2 822 569.00 | 2 822 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 571 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 594 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 920 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655 854.00 | | | 655 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 854.00 | 16 250.00 | | 655 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 092.00 | 424 333.00 | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | 432 323.00 | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 763.00 | -416 073.00 | | 652 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 250 714.00 | 4 782 986.00 | | 6 250 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 027 069.00 | 4 942 180.00 | | 6 027 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 645.00 | -159 195.00 | | 223 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 799.00 | | 949 516.00 | 446 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 129.00 | 1 184 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 126.00 | 1 184 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 799.00 | | 949 516.00 | 446 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 324.00 | 93 740.00 | 3 824.00 | 18 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 324.00 | 93 740.00 | 3 824.00 | 18 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 197.00 | 3 092.00 | 232 289.00 | 424 197.00 |
6T Sur comptes clients | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 879.00 | 3 092.00 | 232 289.00 | 426 879.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 092.00 | 232 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 730.00 | 1 661 730.00 | | 1 661 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 514.00 | 340 514.00 | | 340 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 760.00 | 350 760.00 | | 350 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 575.00 | 352 575.00 | | 352 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 709 578.00 | 709 578.00 | | 709 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 634.00 | 1 234 634.00 | | 1 234 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171 796.00 | 171 796.00 | | 171 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VB T. V. A. | 181 598.00 | 181 598.00 | | 181 598.00 |
VC Groupe et associés | 500 105.00 | 500 105.00 | | 500 105.00 |
VI Groupe et associés | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 450 170.00 | 450 170.00 | | 450 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 794.00 | 144 794.00 | | 144 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 453.00 | 435 453.00 | | 435 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 657.00 | 3 030 657.00 | | 3 030 657.00 |
VW T.V.A. | 167 814.00 | 167 814.00 | | 167 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 869.00 | 3 761 869.00 | | 3 761 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |