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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 117.00 | 9 965.00 | 152.00 | 10 117.00 |
AN Terrains | 19 117.00 | 905.00 | 18 211.00 | 19 117.00 |
AP Constructions | 12 362.00 | 2 472.00 | 9 889.00 | 12 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 709.00 | 439 836.00 | 55 872.00 | 495 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 556.00 | 30 238.00 | 4 318.00 | 34 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 923.00 | 483 417.00 | 88 505.00 | 571 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 640.00 | 4 941.00 | 27 698.00 | 32 640.00 |
BZ Autres créances | 946 667.00 | | 946 667.00 | 946 667.00 |
CF Disponibilités | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 444.00 | 4 941.00 | 992 502.00 | 997 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 367.00 | 488 359.00 | 1 081 007.00 | 1 569 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 930.00 | | | 302 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
DG Autres réserves | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 684.00 | | | 87 684.00 |
DL TOTAL (I) | 444 244.00 | | | 444 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 768.00 | | | 115 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 188.00 | | | 375 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 024.00 | | | 115 024.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 762.00 | | | 636 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 007.00 | | | 1 081 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 015.00 | | | 497 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 794.00 | | 117 794.00 | 117 794.00 |
FD Production vendue biens | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
FG Production vendue services | 916 945.00 | | 916 945.00 | 916 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 565.00 | | 1 080 565.00 | 1 080 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | 7 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 271.00 | | | -3 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 149.00 | | | 1 219 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 464.00 | | | 1 131 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 684.00 | | | 87 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 652.00 | | 40 345.00 | 534 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 075.00 | | 571 923.00 | 3 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | | 561 745.00 | 3 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 474.00 | | 40 345.00 | 524 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 066.00 | 33 351.00 | | 450 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 101.00 | 33 351.00 | | 440 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
6T Sur comptes clients | 1 139.00 | 3 802.00 | | 1 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139.00 | 3 802.00 | | 1 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 221.00 | 3 802.00 | 8 082.00 | 9 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 802.00 | 8 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 188.00 | 375 188.00 | | 375 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 111 008.00 | 111 008.00 | | 111 008.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 285.00 | 6 129.00 | 17 156.00 | 23 285.00 |
VI Groupe et associés | 115 740.00 | | 115 740.00 | 115 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VP Divers | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 818.00 | 753 818.00 | | 753 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 204.00 | 980 144.00 | 60.00 | 980 204.00 |
VW T.V.A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 912.00 | 497 015.00 | 132 897.00 | 629 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 810.00 | | | 210 810.00 |
ST Autres comptes | 155 139.00 | | | 155 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 902.00 | | | 351 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 882.00 | | | 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 027.00 | | | 117 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 444.00 | | | 134 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 529.00 | | | 721 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |