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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 45.00 | 544.00 | 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 989.00 | 45.00 | 944.00 | 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
BZ Autres créances | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
CF Disponibilités | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 075.00 | | 95 075.00 | 95 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 064.00 | 45.00 | 96 019.00 | 96 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
DH Report à nouveau | | -7 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 097.00 | 26 551.00 | | -5 097.00 |
DL TOTAL (I) | 14 826.00 | 19 922.00 | | 14 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 931.00 | 14 023.00 | | 10 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398.00 | 1 909.00 | | 3 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 244.00 | 32 025.00 | | 54 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 698.00 | 11 467.00 | | 9 698.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | 2 300.00 | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 193.00 | 61 724.00 | | 81 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 019.00 | 81 646.00 | | 96 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 935.00 | 50 821.00 | | 74 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 987.00 | | 264 987.00 | 264 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 987.00 | | 264 987.00 | 264 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 047.00 | 260 543.00 | | 268 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 144.00 | 233 992.00 | | 273 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 097.00 | 26 551.00 | | -5 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VC Groupe et associés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 931.00 | 4 672.00 | 6 259.00 | 10 931.00 |
VI Groupe et associés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 193.00 | 74 935.00 | 6 259.00 | 81 193.00 |