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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 333.00 | 3 986.00 | 106 347.00 | 110 333.00 |
040 Immobilisations financières | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 319.00 | 4 680.00 | 112 640.00 | 117 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
072 Créances – Autres | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
084 Disponibilités | 232 941.00 | | 232 941.00 | 232 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 242.00 | | 288 242.00 | 288 242.00 |
110 Total général Actif | 405 562.00 | 4 680.00 | 400 882.00 | 405 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 663 935.00 | | | 663 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
230 Autres produits | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 520.00 | | | 690 520.00 |
242 Autres charges externes. | 402 999.00 | | | 402 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 763.00 | | | 207 763.00 |
252 Charges sociales | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 705.00 | | | 639 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 694.00 | | | 694.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 107 084.00 | | | 107 084.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 660.00 | | | 115 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 266.00 | | | 150 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 813.00 | | | 52 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |