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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 485 461.00 | | 8 485 461.00 | 8 485 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 056.00 | | 55 056.00 | 55 056.00 |
BZ Autres créances | 4 161 266.00 | | 4 161 266.00 | 4 161 266.00 |
CF Disponibilités | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 222 624.00 | | 4 222 624.00 | 4 222 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 753 896.00 | | 12 753 896.00 | 12 753 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 485 461.00 | | 8 485 461.00 | 8 485 461.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 070 000.00 | 3 070 000.00 | | 3 070 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | -259 507.00 | -120 868.00 | | -259 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 432.00 | -138 639.00 | | 19 432.00 |
DK Provisions réglementées | 32 626.00 | 22 395.00 | | 32 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 751.00 | 2 843 088.00 | | 2 872 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 924 728.00 | 3 829 643.00 | | 3 924 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 942 681.00 | 4 478 460.00 | | 5 942 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 6 450.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 176.00 | 10 116.00 | | 9 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 881 145.00 | 8 324 669.00 | | 9 881 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 753 896.00 | 11 167 757.00 | | 12 753 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 231.00 | -10 231.00 | | -10 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 749.00 | | | -132 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 378.00 | 95 139.00 | | 83 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 946.00 | 233 777.00 | | 63 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 432.00 | -138 638.00 | | 19 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 395.00 | 10 231.00 | | 22 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 395.00 | 10 231.00 | | 22 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 942 681.00 | 5 942 681.00 | | 5 942 681.00 |
UX Autres créances clients | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 923 917.00 | 1 334 497.00 | 2 589 420.00 | 3 923 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 129.00 | | | 652 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 556 198.00 | | | 2 556 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 161 266.00 | 4 161 266.00 | | 4 161 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 216 909.00 | 4 216 909.00 | | 4 216 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 881 145.00 | 7 291 725.00 | 2 589 420.00 | 9 881 145.00 |