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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 199.00 | 2 130.00 | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 251.00 | 26 196.00 | 61 055.00 | 87 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 581.00 | 26 396.00 | 63 185.00 | 89 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BT Marchandises | 920 982.00 | | 920 982.00 | 920 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 252.00 | 23 100.00 | 244 151.00 | 267 252.00 |
BZ Autres créances | 157 263.00 | | 157 263.00 | 157 263.00 |
CF Disponibilités | 120 253.00 | | 120 253.00 | 120 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 835.00 | 23 100.00 | 1 451 735.00 | 1 474 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 416.00 | 49 496.00 | 1 514 920.00 | 1 564 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 806.00 | -8 999.00 | | 37 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98.00 | 228 806.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 239 905.00 | 239 806.00 | | 239 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 1 320.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 919.00 | 85 502.00 | | 79 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 538.00 | 3 860 205.00 | | 1 119 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 819.00 | 114 163.00 | | 63 819.00 |
EA Autres dettes | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 015.00 | 4 061 190.00 | | 1 275 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 920.00 | 4 300 996.00 | | 1 514 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 919.00 | | | 79 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 752 459.00 | | 4 752 459.00 | 4 752 459.00 |
FG Production vendue services | 85 040.00 | | 85 040.00 | 85 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 837 499.00 | | 4 837 499.00 | 4 837 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 886 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 326 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 100.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 927.00 | | | -8 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 85 481.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 703.00 | 9 882 766.00 | | 4 886 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 604.00 | 9 653 960.00 | | 4 886 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98.00 | 228 806.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 267.00 | | 5 313.00 | 84 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 267.00 | | 5 313.00 | 84 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 603.00 | 8 793.00 | | 17 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 603.00 | 8 793.00 | | 17 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 538.00 | 1 119 538.00 | | 1 119 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
UX Autres créances clients | 239 531.00 | 239 531.00 | | 239 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VB T. V. A. | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 79 919.00 | 79 919.00 | | 79 919.00 |
VP Divers | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 675.00 | 425 675.00 | | 425 675.00 |
VW T.V.A. | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 015.00 | 1 275 015.00 | | 1 275 015.00 |