| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 455.00 | 8 490.00 | 1 965.00 | 10 455.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 410.00 | 2 340.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 5 136.00 | 414.00 | 4 722.00 | 5 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 450.00 | 450.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 777.00 | 9 564.00 | 14 214.00 | 23 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 175.00 | 19 327.00 | 209 848.00 | 229 175.00 |
BT Marchandises | 185 722.00 | | 185 722.00 | 185 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
BZ Autres créances | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CF Disponibilités | 209 787.00 | | 209 787.00 | 209 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 241.00 | | 454 241.00 | 454 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 415.00 | 19 327.00 | 664 088.00 | 683 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 177.00 | 5 642.00 | | 65 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 887.00 | 59 535.00 | | 94 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DL TOTAL (I) | 222 064.00 | 76 177.00 | | 222 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 181.00 | 118 772.00 | | 98 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 552.00 | 111 294.00 | | 87 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 889.00 | 263 125.00 | | 229 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 145.00 | 19 933.00 | | 24 145.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | 1 973.00 | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 024.00 | 515 096.00 | | 442 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 088.00 | 591 273.00 | | 664 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 548.00 | 8 780.00 | | 10 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | 3 895.00 | | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 543.00 | 4 885.00 | | 5 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | 4 500.00 | 18 000.00 | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 889.00 | 229 889.00 | | 229 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 181.00 | 20 764.00 | 76 958.00 | 98 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 889.00 | 58 732.00 | 1 157.00 | 59 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 024.00 | 343 607.00 | 94 958.00 | 442 024.00 |