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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 633.00 | 11 500.00 | 35 133.00 | 46 633.00 |
040 Immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 956.00 | 11 500.00 | 141 456.00 | 152 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
060 Stock marchandises | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
072 Créances – Autres | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
084 Disponibilités | 75 768.00 | | 75 768.00 | 75 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 186.00 | | 82 186.00 | 82 186.00 |
110 Total général Actif | 235 142.00 | 11 500.00 | 223 642.00 | 235 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 342.00 | | | 199 342.00 |
230 Autres produits | 328.00 | | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 670.00 | | | 199 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 858.00 | | | -1 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -528.00 | | | -528.00 |
242 Autres charges externes. | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
252 Charges sociales | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
262 Autres charges | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 476.00 | | | 167 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
294 Charges financières | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 103 250.00 | | | 103 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 889.00 | | | 155 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 794.00 | | | -2 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |