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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 331.00 | 1 059.00 | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 366.00 | 15 199.00 | 42 167.00 | 57 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 756.00 | 15 530.00 | 43 226.00 | 58 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
072 Créances – Autres | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
084 Disponibilités | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 953.00 | | 72 953.00 | 72 953.00 |
110 Total général Actif | 131 709.00 | 15 530.00 | 116 178.00 | 131 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 102.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -4.00 | | | -4.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -4.00 | | | -4.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 452.00 | | | 176 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 252.00 | | | 180 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
242 Autres charges externes. | 72 689.00 | | | 72 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
252 Charges sociales | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 587.00 | | | 163 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |