| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 102.00 | 1 842.00 | 1 260.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 342.00 | 1 842.00 | 150 500.00 | 152 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
BZ Autres créances | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CF Disponibilités | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 067.00 | | 96 067.00 | 96 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 409.00 | 1 842.00 | 246 567.00 | 248 409.00 |
CU Autres participations | 149 240.00 | | 149 240.00 | 149 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 873.00 | 19 016.00 | | 25 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 264.00 | 6 856.00 | | -7 264.00 |
DL TOTAL (I) | 29 608.00 | 36 873.00 | | 29 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 436.00 | 21 848.00 | | 14 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 177.00 | 45 609.00 | | 97 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 311.00 | 24 448.00 | | 29 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 035.00 | 40 026.00 | | 76 035.00 |
EA Autres dettes | | 46 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 959.00 | 178 899.00 | | 216 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 567.00 | 215 772.00 | | 246 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 845.00 | 118 866.00 | | 112 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 533.00 | | 193 533.00 | 193 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 533.00 | | 193 533.00 | 193 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 23 497.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | 1 943.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 1 472.00 | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 010.00 | 232 366.00 | | 196 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 274.00 | 225 510.00 | | 203 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 264.00 | 6 856.00 | | -7 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 401.00 | | 50 941.00 | 101 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161.00 | | 941.00 | 2 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 240.00 | | 50 000.00 | 99 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | 1 009.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 1 009.00 | | 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
UX Autres créances clients | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 424.00 | 7 488.00 | 6 937.00 | 14 424.00 |
VI Groupe et associés | 97 177.00 | | 97 177.00 | 97 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
VW T.V.A. | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 959.00 | 112 845.00 | 104 114.00 | 216 959.00 |