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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 324.00 | 3 491.00 | 6 833.00 | 10 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 194.00 | 3 491.00 | 7 703.00 | 11 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 731.00 | 1 000.00 | 776 731.00 | 777 731.00 |
BZ Autres créances | 57 045.00 | | 57 045.00 | 57 045.00 |
CF Disponibilités | 211 665.00 | | 211 665.00 | 211 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 144.00 | 1 000.00 | 1 046 144.00 | 1 047 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 339.00 | 4 491.00 | 1 053 847.00 | 1 058 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 754.00 | | | 127 754.00 |
DL TOTAL (I) | 201 029.00 | | | 201 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 577.00 | | | 375 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 661.00 | | | 368 661.00 |
EA Autres dettes | 108 185.00 | | | 108 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 818.00 | | | 852 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 847.00 | | | 1 053 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 728.00 | | | 586 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 318.00 | | 3 876.00 | 7 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 318.00 | | 3 006.00 | 7 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | 1 912.00 | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | 1 912.00 | | 1 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 577.00 | 375 577.00 | | 375 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 060.00 | 179 060.00 | | 179 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 707.00 | 71 707.00 | | 71 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 185.00 | 108 185.00 | | 108 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 776 531.00 | 776 531.00 | | 776 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 350.00 | 835 480.00 | 870.00 | 836 350.00 |
VW T.V.A. | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 818.00 | 852 818.00 | | 852 818.00 |