| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 033.00 | 173.00 | 4 860.00 | 5 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 033.00 | 173.00 | 354 860.00 | 355 033.00 |
BZ Autres créances | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CF Disponibilités | 435 013.00 | | 435 013.00 | 435 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 476.00 | | 444 476.00 | 444 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 509.00 | 173.00 | 799 335.00 | 799 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 751.00 | 526 751.00 | | 526 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 558.00 | 596.00 | | 3 558.00 |
DG Autres réserves | 286.00 | | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 310.00 | 59 248.00 | | 27 310.00 |
DL TOTAL (I) | 563 604.00 | 592 294.00 | | 563 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 675.00 | 259 047.00 | | 216 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187.00 | 3 138.00 | | 3 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 902.00 | | 1 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 942.00 | 113 453.00 | | 13 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 731.00 | 377 540.00 | | 235 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 335.00 | 969 833.00 | | 799 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 975.00 | 35 283.00 | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 975.00 | 35 283.00 | | 2 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 14 425.00 | | 4 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 977.00 | 221 241.00 | | 182 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 667.00 | 161 993.00 | | 155 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 310.00 | 59 248.00 | | 27 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 675.00 | 43 327.00 | 173 347.00 | 216 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 731.00 | 62 384.00 | 173 347.00 | 235 731.00 |