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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712.00 | 1 233.00 | 479.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712.00 | 1 233.00 | 479.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 235 991.00 | | 235 991.00 | 235 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 062.00 | | 270 062.00 | 270 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 774.00 | 1 233.00 | 270 541.00 | 271 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 364.00 | 16 624.00 | | 98 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 471.00 | 81 740.00 | | 128 471.00 |
DL TOTAL (I) | 227 935.00 | 99 464.00 | | 227 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 812.00 | 14 144.00 | | 13 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 3 025.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 140.00 | 27 609.00 | | 25 140.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 605.00 | 44 778.00 | | 42 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 541.00 | 144 243.00 | | 270 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 813.00 | | 189 813.00 | 189 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 813.00 | | 189 813.00 | 189 813.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 372.00 | 24 905.00 | | 40 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 813.00 | 126 802.00 | | 189 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 342.00 | 45 061.00 | | 61 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 471.00 | 81 740.00 | | 128 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662.00 | 571.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | 571.00 | | 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UX Autres créances clients | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VW T.V.A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |