| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 041.00 | 2 055.00 | 3 986.00 | 6 041.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 356.00 | 2 055.00 | 5 301.00 | 7 356.00 |
060 Stock marchandises | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
072 Créances – Autres | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
084 Disponibilités | 122 226.00 | | 122 226.00 | 122 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 172.00 | | 165 172.00 | 165 172.00 |
110 Total général Actif | 172 529.00 | 2 055.00 | 170 474.00 | 172 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 013.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 829.00 | | | 317 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 306.00 | | | 306.00 |
230 Autres produits | 159.00 | | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 593.00 | | | 321 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 533.00 | | | 99 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -787.00 | | | -787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 561.00 | | | 561.00 |
242 Autres charges externes. | 54 674.00 | | | 54 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 257.00 | | | 122 257.00 |
252 Charges sociales | -5 225.00 | | | -5 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
262 Autres charges | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 169.00 | | | 283 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 150.00 | | | 150.00 |