| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | 864.00 | 794.00 | 1 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 253 073.00 | 3 010 665.00 | 4 242 408.00 | 7 253 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 891.00 | | 206 891.00 | 206 891.00 |
BZ Autres créances | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CF Disponibilités | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 652.00 | | 232 652.00 | 232 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 725.00 | 3 010 665.00 | 4 475 061.00 | 7 485 725.00 |
CU Autres participations | 6 806 048.00 | 2 717 108.00 | 4 088 940.00 | 6 806 048.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 441 710.00 | 289 629.00 | 152 080.00 | 441 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 089 940.00 | 4 089 940.00 | | 4 089 940.00 |
DH Report à nouveau | 22 288.00 | 228 065.00 | | 22 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 520.00 | -205 777.00 | | 151 520.00 |
DL TOTAL (I) | 4 263 748.00 | 4 112 228.00 | | 4 263 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 844.00 | 316 781.00 | | 89 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 499.00 | 15 129.00 | | 16 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 646.00 | 67 460.00 | | 82 646.00 |
EA Autres dettes | 22 324.00 | 61 886.00 | | 22 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 313.00 | 461 306.00 | | 211 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 061.00 | 4 573 534.00 | | 4 475 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 615.00 | | 562 615.00 | 562 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 615.00 | | 562 615.00 | 562 615.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 368.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | 424.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 303.00 | 378 157.00 | | 565 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 783.00 | 583 934.00 | | 413 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 520.00 | -205 777.00 | | 151 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 253 073.00 | | | 7 253 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444 773.00 | | | 444 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 806 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 253 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 444 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 806 642.00 | | | 6 806 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 189.00 | 68 367.00 | | 225 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 656.00 | 68 036.00 | | 224 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 331.00 | | 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 717 108.00 | | | 2 717 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 717 108.00 | | | 2 717 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 206 891.00 | 206 891.00 | | 206 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VI Groupe et associés | 89 844.00 | 89 844.00 | | 89 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 712.00 | 216 118.00 | 594.00 | 216 712.00 |
VW T.V.A. | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 313.00 | 211 313.00 | | 211 313.00 |