| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 867.00 | 7 996.00 | 6 871.00 | 14 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 972.00 | 5 117.00 | 9 855.00 | 14 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 949.00 | 17 550.00 | 35 399.00 | 52 949.00 |
BF Prêts | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 522.00 | 30 663.00 | 63 859.00 | 94 522.00 |
BT Marchandises | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 649.00 | 455.00 | 189 195.00 | 189 649.00 |
BZ Autres créances | 43 951.00 | | 43 951.00 | 43 951.00 |
CF Disponibilités | 578 330.00 | | 578 330.00 | 578 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 333.00 | 455.00 | 822 879.00 | 823 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 855.00 | 31 117.00 | 886 738.00 | 917 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 300.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 567.00 | 4 278.00 | | 567.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
DG Autres réserves | | 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 330.00 | 26 660.00 | | 12 330.00 |
DK Provisions réglementées | 308.00 | 431.00 | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 27 160.00 | 31 799.00 | | 27 160.00 |
DP Provisions pour risques | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 601 725.00 | 350 162.00 | | 601 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 762.00 | 360 199.00 | | 611 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 150.00 | 20 154.00 | | 19 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 1 844.00 | | 3 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 389.00 | 32 723.00 | | 42 389.00 |
EA Autres dettes | 178 732.00 | 144 035.00 | | 178 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 816.00 | 198 755.00 | | 247 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 738.00 | 590 753.00 | | 886 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 667.00 | 178 601.00 | | 228 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 902.00 | | 292 902.00 | 292 902.00 |
FD Production vendue biens | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
FG Production vendue services | 1 001 191.00 | | 1 001 191.00 | 1 001 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 509.00 | | 1 321 509.00 | 1 321 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 601 725.00 | |
GE Autres charges | | | 15 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 135.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290.00 | 68.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 1 203.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 3 162.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 420.00 | 3 329.00 | | 8 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 130.00 | -2 126.00 | | -8 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 1 412.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 554.00 | 1 291 866.00 | | 1 768 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 224.00 | 1 265 206.00 | | 1 756 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 330.00 | 26 660.00 | | 12 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 342.00 | | 46 033.00 | 64 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 020.00 | 11 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 853.00 | 94 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 833.00 | 67 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 961.00 | | 45 793.00 | 32 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 514.00 | | 240.00 | 16 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 317.00 | 21 251.00 | 2 906.00 | 12 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 4 956.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 277.00 | 16 295.00 | 2 906.00 | 9 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 431.00 | 167.00 | 290.00 | 431.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 199.00 | 601 725.00 | 350 162.00 | 360 199.00 |
6T Sur comptes clients | 455.00 | | | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | | | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 084.00 | 601 892.00 | 350 452.00 | 361 084.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167.00 | 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 732.00 | 178 732.00 | | 178 732.00 |
UP Prêts | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UX Autres créances clients | 189 195.00 | 189 195.00 | | 189 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VI Groupe et associés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VP Divers | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 334.00 | 233 600.00 | 11 734.00 | 245 334.00 |
VW T.V.A. | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 667.00 | 228 667.00 | | 228 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 182.00 | 2 603.00 | | 6 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 627.00 | 25 151.00 | | 20 627.00 |
ST Autres comptes | 311 509.00 | 210 254.00 | | 311 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 632.00 | 55 143.00 | | 65 632.00 |
YT Sous‐traitance | 203 420.00 | 159 355.00 | | 203 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 439.00 | 2 603.00 | | 6 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 011.00 | 119 123.00 | | 166 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 380.00 | 50 742.00 | | 34 380.00 |
ZE Dividendes | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 188.00 | 449 904.00 | | 601 188.00 |