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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 280.00 | | 67 280.00 | 67 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 938 386.00 | | 8 938 386.00 | 8 938 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 636.00 | | 177 636.00 | 177 636.00 |
BZ Autres créances | 456 370.00 | | 456 370.00 | 456 370.00 |
CF Disponibilités | 129 418.00 | | 129 418.00 | 129 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 425.00 | | 763 425.00 | 763 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 701 811.00 | | 9 701 811.00 | 9 701 811.00 |
CU Autres participations | 8 871 108.00 | | 8 871 108.00 | 8 871 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 605.00 | | | -279 605.00 |
DK Provisions réglementées | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
DL TOTAL (I) | -225 632.00 | | | -225 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 517 006.00 | | | 9 517 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 491.00 | | | 269 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 947.00 | | | 140 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 927 443.00 | | | 9 927 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 701 811.00 | | | 9 701 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 990.00 | | 154 990.00 | 154 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 990.00 | | 154 990.00 | 154 990.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 457.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 973.00 | | | -3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 027.00 | | | 155 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 632.00 | | | 434 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 605.00 | | | -279 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 938 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 000.00 | 8 871 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 000.00 | 8 938 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 871 106.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 361.00 | 10 389.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 361.00 | 10 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 491.00 | 269 491.00 | | 269 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
UX Autres créances clients | 177 636.00 | 177 636.00 | | 177 636.00 |
VB T. V. A. | 109 647.00 | 109 647.00 | | 109 647.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 517 005.00 | | 9 517 005.00 | 9 517 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 006.00 | 634 006.00 | | 634 006.00 |
VW T.V.A. | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 927 443.00 | 410 438.00 | 9 517 005.00 | 9 927 443.00 |