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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 377.00 | 4 461.00 | 4 915.00 | 9 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 399.00 | 67 053.00 | 127 346.00 | 194 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 907.00 | 6 004.00 | 11 903.00 | 17 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 503.00 | 77 518.00 | 154 985.00 | 232 503.00 |
BT Marchandises | 157 084.00 | | 157 084.00 | 157 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 910.00 | 2 853.00 | 3 057.00 | 5 910.00 |
BZ Autres créances | 57 216.00 | 14 599.00 | 42 617.00 | 57 216.00 |
CF Disponibilités | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 466.00 | 17 452.00 | 216 014.00 | 233 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 969.00 | 94 970.00 | 370 999.00 | 465 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -553 175.00 | -420 461.00 | | -553 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 041.00 | -132 714.00 | | -66 041.00 |
DL TOTAL (I) | -599 216.00 | -533 175.00 | | -599 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 079.00 | 288 124.00 | | 220 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 975.00 | 129 012.00 | | 155 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 166.00 | 431 794.00 | | 527 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 849.00 | 49 736.00 | | 44 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
EA Autres dettes | 17 707.00 | 10 806.00 | | 17 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 215.00 | 913 912.00 | | 970 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 999.00 | 380 736.00 | | 370 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 503.00 | | | 232 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 682.00 | | | 221 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 323.00 | 25 195.00 | | 52 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 323.00 | 25 195.00 | | 52 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 975.00 | 155 975.00 | | 155 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 166.00 | 527 166.00 | | 527 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 078.00 | 55 412.00 | 164 666.00 | 220 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 060.00 | 67 060.00 | | 67 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 880.00 | 67 060.00 | 10 821.00 | 77 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 215.00 | 805 549.00 | 164 666.00 | 970 215.00 |