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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BZ Autres créances | 464 260.00 | | 464 260.00 | 464 260.00 |
CF Disponibilités | 76 057.00 | | 76 057.00 | 76 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 201.00 | | 576 201.00 | 576 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 701.00 | | 602 701.00 | 602 701.00 |
CU Autres participations | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 901.00 | 238.00 | | 4 901.00 |
DG Autres réserves | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 260.00 | 93 269.00 | | 504 260.00 |
DL TOTAL (I) | 563 691.00 | 148 037.00 | | 563 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 964.00 | 5 898.00 | | 11 964.00 |
EA Autres dettes | 23 115.00 | 22 818.00 | | 23 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 009.00 | 28 742.00 | | 39 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 701.00 | 176 780.00 | | 602 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 009.00 | 28 742.00 | | 39 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 852.00 | 2 706.00 | | 10 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 047.00 | 183 237.00 | | 636 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 786.00 | 89 967.00 | | 131 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 260.00 | 93 269.00 | | 504 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
UX Autres créances clients | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VC Groupe et associés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 421.00 | 452 421.00 | | 452 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 811.00 | 496 811.00 | | 496 811.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |