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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 727.00 | 529.00 | 1 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 592.00 | 727.00 | 346 864.00 | 347 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BZ Autres créances | 326 302.00 | | 326 302.00 | 326 302.00 |
CF Disponibilités | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 219.00 | | 347 219.00 | 347 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 812.00 | 727.00 | 694 084.00 | 694 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 345 864.00 | | 345 864.00 | 345 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
DG Autres réserves | 122 483.00 | 47 483.00 | | 122 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 776.00 | 74 999.00 | | 81 776.00 |
DL TOTAL (I) | 413 059.00 | 331 283.00 | | 413 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 178.00 | 229 899.00 | | 151 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 771.00 | 78 613.00 | | 98 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 743.00 | | 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 308.00 | 44 230.00 | | 30 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 024.00 | 353 486.00 | | 281 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 084.00 | 684 770.00 | | 694 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 970.00 | 183 850.00 | | 175 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 178 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -568.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 711.00 | 18 175.00 | | 19 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 414.00 | 175 760.00 | | 182 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 638.00 | 100 760.00 | | 100 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 776.00 | 75 000.00 | | 81 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 004.00 | | | 286 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 746.00 | | | 284 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309.00 | 419.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309.00 | 419.00 | | 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 326 175.00 | 326 175.00 | | 326 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 179.00 | 46 125.00 | 105 054.00 | 151 179.00 |
VI Groupe et associés | 98 771.00 | 98 771.00 | | 98 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 171.00 | 343 701.00 | 470.00 | 344 171.00 |
VW T.V.A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 025.00 | 175 971.00 | 105 054.00 | 281 025.00 |