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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 800.00 | 86 419.00 | 130 381.00 | 216 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 084.00 | 86 419.00 | 167 666.00 | 254 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
BZ Autres créances | 53 053.00 | | 53 053.00 | 53 053.00 |
CF Disponibilités | 352 679.00 | | 352 679.00 | 352 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 786.00 | | 694 786.00 | 694 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 870.00 | 86 419.00 | 862 451.00 | 948 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 541 546.00 | -2 320 869.00 | | -3 541 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 859 685.00 | -1 220 677.00 | | -1 859 685.00 |
DL TOTAL (I) | -5 301 231.00 | -3 441 546.00 | | -5 301 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 271.00 | 4 445.00 | | 4 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 303 089.00 | 3 966 999.00 | | 5 303 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 266.00 | 155 699.00 | | 149 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 057.00 | 627 474.00 | | 707 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 163 682.00 | 4 754 617.00 | | 6 163 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 451.00 | 1 313 072.00 | | 862 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 683.00 | 888 197.00 | | 996 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 271.00 | 4 445.00 | | 4 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 788.00 | | 997 788.00 | 997 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 788.00 | | 997 788.00 | 997 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 491.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 721 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 857 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | -14 000.00 | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 187.00 | 1 728 941.00 | | 1 002 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 872.00 | 2 949 617.00 | | 2 861 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 859 685.00 | -1 220 677.00 | | -1 859 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 693.00 | | 13 391.00 | 240 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 090.00 | | 12 709.00 | 204 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 603.00 | | 682.00 | 36 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 928.00 | 30 491.00 | 86 419.00 | 55 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 928.00 | 30 491.00 | 86 419.00 | 55 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 303 089.00 | 136 089.00 | 5 166 999.00 | 5 303 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 266.00 | 149 266.00 | | 149 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 057.00 | 707 057.00 | | 707 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
UX Autres créances clients | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 053.00 | 47 053.00 | 6 000.00 | 53 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 391.00 | 336 107.00 | 43 285.00 | 379 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 163 682.00 | 996 683.00 | 5 166 999.00 | 6 163 682.00 |